| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 656.00 | 41 568.00 | 64 088.00 | 105 656.00 |
040 Immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 913.00 | 41 568.00 | 66 345.00 | 107 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 911.00 | 1 636.00 | 33 275.00 | 34 911.00 |
072 Créances – Autres | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
084 Disponibilités | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 386.00 | 1 636.00 | 160 750.00 | 162 386.00 |
110 Total général Actif | 270 299.00 | 43 204.00 | 227 095.00 | 270 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 992.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 212 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 121.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 408.00 | 352 070.00 | | 345 408.00 |
222 Production stockée | 59 293.00 | 4 091.00 | | 59 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 4 750.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 411.00 | 2 196.00 | | 3 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 112.00 | 363 107.00 | | 414 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 254.00 | 99 577.00 | | 147 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 584.00 | -4 216.00 | | -11 584.00 |
242 Autres charges externes. | 98 076.00 | 97 810.00 | | 98 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 502.00 | 8 325.00 | | 7 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 912.00 | 90 178.00 | | 114 912.00 |
252 Charges sociales | 45 247.00 | 37 740.00 | | 45 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 671.00 | 12 049.00 | | 15 671.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 636.00 | | |
262 Autres charges | 3 515.00 | 7.00 | | 3 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 594.00 | 343 105.00 | | 420 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 481.00 | 20 002.00 | | -6 481.00 |
280 Produits financiers | | 76.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 341.00 | | | 341.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 320.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 583.00 | | | -8 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 722.00 | 19 758.00 | | 1 722.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 345.00 | | | 72 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |