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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 61.00 | 47.00 | 109.00 |
AN Terrains | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
AP Constructions | 1 201 000.00 | 117 205.00 | 1 083 794.00 | 1 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 439.00 | 789.00 | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 249.00 | 35 021.00 | 113 228.00 | 148 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 587.00 | 152 728.00 | 1 775 859.00 | 1 928 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 523.00 | 5 040.00 | 4 483.00 | 9 523.00 |
BZ Autres créances | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CF Disponibilités | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 471.00 | 5 040.00 | 51 431.00 | 56 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 059.00 | 157 768.00 | 1 827 290.00 | 1 985 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 951.00 | | | -84 951.00 |
DL TOTAL (I) | -79 951.00 | | | -79 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 368.00 | | | 1 758 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 334.00 | | | 143 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286.00 | | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 241.00 | | | 1 907 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 290.00 | | | 1 827 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 017.00 | | | 1 907 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 758 368.00 | | | 1 758 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 370.00 | | 326 370.00 | 326 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 370.00 | | 326 370.00 | 326 370.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 640.00 | | | 284 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 640.00 | | | 284 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 081.00 | | | 611 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 032.00 | | | 696 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 951.00 | | | -84 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 150 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 000.00 | 1 928 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 000.00 | 1 928 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150 478.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 152 728.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 152 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758 368.00 | 1 758 368.00 | | 1 758 368.00 |
VI Groupe et associés | 132 664.00 | 132 664.00 | | 132 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 017.00 | 1 907 017.00 | | 1 907 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 736.00 | | | 138 736.00 |
ST Autres comptes | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
YT Sous‐traitance | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 071.00 | | | 206 071.00 |