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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 491 007.00 | 350 166.00 | 1 140 841.00 | 1 491 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 426.00 | 123 792.00 | 41 633.00 | 165 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 511.00 | 475 296.00 | 1 525 215.00 | 2 000 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 591.00 | 8 787.00 | 10 804.00 | 19 591.00 |
BZ Autres créances | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CF Disponibilités | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 771.00 | 8 787.00 | 88 984.00 | 97 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 283.00 | 484 083.00 | 1 614 199.00 | 2 098 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 320.00 | | | -81 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 064.00 | | | -32 064.00 |
DL TOTAL (I) | -108 384.00 | | | -108 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 995.00 | | | 1 662 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 583.00 | | | 1 722 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 199.00 | | | 1 614 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 541.00 | | 161 541.00 | 161 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 541.00 | | 161 541.00 | 161 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 722.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 787.00 | | | 162 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 852.00 | | | 194 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 064.00 | | | -32 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 638.00 | | 159 392.00 | 1 895 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 519.00 | | 2 000 511.00 | 54 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 519.00 | | 2 000 402.00 | 54 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 529.00 | | 159 392.00 | 1 895 529.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 574.00 | 113 722.00 | | 361 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 465.00 | 113 722.00 | | 361 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 289.00 | 4 722.00 | 225.00 | 4 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 289.00 | 4 722.00 | 225.00 | 4 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 289.00 | 4 722.00 | 225.00 | 4 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 722.00 | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 950.00 | 402.00 | | 1 662 950.00 |
VI Groupe et associés | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 972.00 | | | -43 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 483.00 | 59 935.00 | | 1 722 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
ST Autres comptes | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 998.00 | | | 33 998.00 |