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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 337 790.00 | 267 055.00 | 1 070 735.00 | 1 337 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 1 149.00 | 79.00 | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 249.00 | 93 260.00 | 65 988.00 | 159 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 259.00 | | 77 259.00 | 77 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 638.00 | 361 574.00 | 1 534 063.00 | 1 895 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 254.00 | 4 289.00 | 7 964.00 | 12 254.00 |
BZ Autres créances | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CF Disponibilités | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 356.00 | 4 289.00 | 40 067.00 | 44 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 994.00 | 365 863.00 | 1 574 130.00 | 1 939 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 077.00 | | | -82 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757.00 | | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | -76 320.00 | | | -76 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 165.00 | | | 1 619 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 451.00 | | | 1 650 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 130.00 | | | 1 574 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 614.00 | | | 113 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 881.00 | | 184 881.00 | 184 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 881.00 | | 184 881.00 | 184 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 4 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 612.00 | | | 188 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 855.00 | | | 187 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757.00 | | | 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 687.00 | | 43 950.00 | 1 851 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 578.00 | | 43 950.00 | 1 851 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 155.00 | 107 419.00 | | 254 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 11.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 057.00 | 107 408.00 | | 254 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 649.00 | 4 064.00 | 3 424.00 | 3 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 649.00 | 4 064.00 | 3 424.00 | 3 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 649.00 | 4 064.00 | 3 424.00 | 3 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 064.00 | 3 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
UX Autres créances clients | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VC Groupe et associés | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 032.00 | 83 237.00 | 345 983.00 | 1 619 032.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 409.00 | 113 614.00 | 345 983.00 | 1 649 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
ST Autres comptes | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 621.00 | | | 31 621.00 |