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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 98.00 | 11.00 | 109.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 337 142.00 | 189 708.00 | 1 147 433.00 | 1 337 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 848.00 | 380.00 | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 249.00 | 63 499.00 | 95 750.00 | 159 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 687.00 | 254 155.00 | 1 597 532.00 | 1 851 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 148.00 | 3 649.00 | 3 499.00 | 7 148.00 |
BZ Autres créances | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 69 038.00 | | 69 038.00 | 69 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 361.00 | 3 649.00 | 91 711.00 | 95 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 048.00 | 257 804.00 | 1 689 243.00 | 1 947 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 951.00 | | | -84 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DL TOTAL (I) | -77 077.00 | | | -77 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 996.00 | | | 1 664 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 632.00 | | | 87 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 321.00 | | | 1 766 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 243.00 | | | 1 689 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 322.00 | | | 182 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 115.00 | | 162 115.00 | 162 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 115.00 | | 162 115.00 | 162 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 7 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 767.00 | | | 311 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 517.00 | | | 312 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 270.00 | | | 479 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 396.00 | | | 476 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 587.00 | | 181 099.00 | 1 928 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 000.00 | 1 851 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 000.00 | 1 851 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 478.00 | | 181 099.00 | 1 928 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 728.00 | 101 426.00 | | 152 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 36.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 666.00 | 101 390.00 | | 152 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | 3 045.00 | 4 436.00 | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | 3 045.00 | 4 436.00 | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | 3 045.00 | 4 436.00 | 5 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 045.00 | 4 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VC Groupe et associés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 958.00 | 81 345.00 | 340 455.00 | 1 664 958.00 |
VI Groupe et associés | 72 952.00 | 72 952.00 | | 72 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 737 816.00 | | | 1 737 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 327.00 | | | 73 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 935.00 | 182 322.00 | 340 455.00 | 1 765 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
ST Autres comptes | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 171.00 | | | 62 171.00 |