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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 395 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 188 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 206 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 254 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 443 164.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 792 307.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 117.00 | | | 749 117.00 |
DK Provisions réglementées | 104.00 | | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 759 221.00 | | | 759 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 838 569.00 | | | 4 838 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
EA Autres dettes | 4 784 090.00 | | | 4 784 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 683 943.00 | | | 9 683 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 443 164.00 | | | 10 443 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 827.00 | | | 802 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 001.00 | | | 840 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 884.00 | | | 90 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 117.00 | | | 749 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 200 423.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 792 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 200 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 792 307.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784 090.00 | 29 762.00 | 4 754 328.00 | 4 784 090.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 838 569.00 | 711 782.00 | 4 126 787.00 | 4 838 569.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 971.00 | | | 173 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 985.00 | 254 985.00 | | 254 985.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 683 943.00 | 802 827.00 | 8 881 115.00 | 9 683 943.00 |