| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 374.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 537.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 218 304.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 633.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 899.00 | |
BZ Autres créances | | | 683 258.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 690 669.00 | |
CF Disponibilités | | | 978 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 385 847.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 604 152.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 125 893.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 199 785.00 | 2 126 851.00 | | 3 199 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 057.00 | 1 072 935.00 | | 815 057.00 |
DK Provisions réglementées | 4 599.00 | 5 609.00 | | 4 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 030 440.00 | 3 216 394.00 | | 4 030 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 775 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 201.00 | 4 209.00 | | 6 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 266.00 | 137 256.00 | | 40 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
EA Autres dettes | 496 606.00 | 808 731.00 | | 496 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -95.00 | | | -95.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 711.00 | 4 725 339.00 | | 573 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 152.00 | 7 941 732.00 | | 4 604 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 711.00 | 4 725 339.00 | | 573 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 345 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 651.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 470.00 | 4 853 594.00 | | 720 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 165.00 | 3 881.00 | | 3 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 635.00 | 4 857 475.00 | | 723 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 929.00 | 4 370 992.00 | | 222 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 511.00 | 4 713.00 | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 440.00 | 4 375 810.00 | | 225 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 195.00 | 481 666.00 | | 498 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 478.00 | 31 630.00 | | 12 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 851.00 | 6 346 035.00 | | 1 433 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 795.00 | 5 273 100.00 | | 618 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 057.00 | 1 072 935.00 | | 815 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 776.00 | | 108 124.00 | 2 355 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 413.00 | 2 118 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 456.00 | 2 236 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 043.00 | 117 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 600.00 | | 108 124.00 | 114 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241 176.00 | | | 2 241 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 732.00 | 25 006.00 | 10 968.00 | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 732.00 | 25 006.00 | 10 968.00 | 11 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 606.00 | 496 606.00 | | 496 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | -95.00 | -95.00 | | -95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 806.00 | 97 806.00 | | 97 806.00 |
VB T. V. A. | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VC Groupe et associés | 360 353.00 | 360 353.00 | | 360 353.00 |
VI Groupe et associés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 402.00 | 203 402.00 | | 203 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 656.00 | 715 156.00 | 500.00 | 715 656.00 |
VW T.V.A. | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 711.00 | 573 711.00 | | 573 711.00 |