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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 318 146.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 708 213.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 287.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 218 144.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 280 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 162 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 693 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 401 804.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 389 567.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 748 117.00 | | | 748 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 733.00 | 749 117.00 | | 1 378 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 371 851.00 | 759 118.00 | | 21 371 851.00 |
DK Provisions réglementées | 4 777.00 | 104.00 | | 4 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 628.00 | 759 221.00 | | 2 142 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 126 787.00 | 4 838 569.00 | | 4 126 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 986.00 | 494.00 | | 10 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 980.00 | 47 231.00 | | 89 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 970.00 | 13 559.00 | | 454 970.00 |
EA Autres dettes | 157 645.00 | 4 784 090.00 | | 157 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 259 176.00 | 9 683 943.00 | | 6 259 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 401 804.00 | 10 443 164.00 | | 8 401 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 034.00 | 5 557 155.00 | | 2 837 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 881 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 881 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 391.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 628 404.00 | | | 3 628 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 631 086.00 | | | 3 631 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 402 740.00 | | | 3 402 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410 095.00 | 104.00 | | 3 410 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 991.00 | -104.00 | | 220 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 777.00 | 159.00 | | 328 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 017 753.00 | 840 001.00 | | 6 017 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 020.00 | 90 884.00 | | 4 639 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 733.00 | 749 117.00 | | 1 378 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 388 324.00 | 6 366 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 388 324.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 116.00 | | 4 664.00 | 408 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 754 328.00 | | 500.00 | 9 754 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 243.00 | 82 391.00 | 94 634.00 | 12 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 243.00 | 82 391.00 | 94 634.00 | 12 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 527.00 | 111 527.00 | | 111 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328 777.00 | 328 777.00 | | 328 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576 452.00 | 1 576 452.00 | | 1 576 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
VB T. V. A. | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 126 787.00 | 704 645.00 | 3 422 142.00 | 4 126 787.00 |
VI Groupe et associés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119 539.00 | 1 119 539.00 | | 1 119 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 931.00 | 1 251 431.00 | 500.00 | 1 251 931.00 |
VW T.V.A. | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 259 176.00 | 2 837 034.00 | 3 422 142.00 | 6 259 176.00 |