| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 379.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 98 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 357 971.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 716.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 615 528.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 490 295.00 | |
CF Disponibilités | | | 455 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 583 762.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 941 732.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 254 602.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 126 851.00 | 748 117.00 | | 2 126 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 935.00 | 1 378 733.00 | | 1 072 935.00 |
DK Provisions réglementées | 5 609.00 | 4 777.00 | | 5 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 394.00 | 2 142 628.00 | | 3 216 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 775 143.00 | 4 126 787.00 | | 3 775 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 209.00 | 10 986.00 | | 4 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 256.00 | 544 950.00 | | 137 256.00 |
EA Autres dettes | 808 731.00 | 1 576 452.00 | | 808 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 725 339.00 | 6 259 176.00 | | 4 725 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 941 732.00 | 8 401 804.00 | | 7 941 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 725 339.00 | 2 837 034.00 | | 4 725 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 500 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 186.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 853 594.00 | 3 628 404.00 | | 4 853 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 881.00 | 2 682.00 | | 3 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 857 475.00 | 3 631 086.00 | | 4 857 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 370 992.00 | 3 402 740.00 | | 4 370 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 713.00 | 7 356.00 | | 4 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375 810.00 | 3 410 095.00 | | 4 375 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 666.00 | 220 991.00 | | 481 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 630.00 | 328 777.00 | | 31 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 346 035.00 | 6 017 753.00 | | 6 346 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 273 100.00 | 4 639 020.00 | | 5 273 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 935.00 | 1 378 733.00 | | 1 072 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 779 284.00 | | 109 936.00 | 6 779 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 125 328.00 | 2 241 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 533 444.00 | 2 355 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 116.00 | 114 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 780.00 | | 109 936.00 | 412 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366 504.00 | | | 6 366 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 634.00 | 89 186.00 | 172 089.00 | 94 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 634.00 | 89 186.00 | 172 089.00 | 94 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 731.00 | 808 731.00 | | 808 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VB T. V. A. | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
VC Groupe et associés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 775 143.00 | 1 063 090.00 | 2 712 053.00 | 3 775 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544 888.00 | 4 544 888.00 | | 4 544 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 893.00 | 4 628 393.00 | 500.00 | 4 628 893.00 |
VW T.V.A. | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 725 339.00 | 2 013 286.00 | 2 712 053.00 | 4 725 339.00 |