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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 000.00 | | 1 888 000.00 | 1 888 000.00 |
BZ Autres créances | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CF Disponibilités | 181 078.00 | | 181 078.00 | 181 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 444.00 | | 202 444.00 | 202 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 444.00 | | 2 090 444.00 | 2 090 444.00 |
CU Autres participations | 1 888 000.00 | | 1 888 000.00 | 1 888 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 000.00 | | | 943 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 592.00 | | | 128 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 592.00 | | | 1 071 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 154.00 | | | 933 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 698.00 | | | 85 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 852.00 | | | 1 018 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 444.00 | | | 2 090 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 303.00 | | | 219 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 004.00 | | | 205 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 412.00 | | | 76 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 592.00 | | | 128 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 893 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 888 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 888 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 154.00 | 133 605.00 | 525 058.00 | 933 154.00 |
VI Groupe et associés | 85 698.00 | 85 698.00 | | 85 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 000.00 | | | 926 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 852.00 | 219 303.00 | 525 058.00 | 1 018 852.00 |