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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 591.00 | 973.00 | 21 618.00 | 22 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 591.00 | 973.00 | 1 909 618.00 | 1 910 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
BZ Autres créances | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
CF Disponibilités | 179 010.00 | | 179 010.00 | 179 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 060.00 | | 254 060.00 | 254 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 651.00 | 973.00 | 2 163 678.00 | 2 164 651.00 |
CU Autres participations | 1 888 000.00 | | 1 888 000.00 | 1 888 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 000.00 | 943 000.00 | | 943 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DG Autres réserves | 122 162.00 | | | 122 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 820.00 | 128 592.00 | | 194 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 412.00 | 1 071 592.00 | | 1 266 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 332.00 | 933 154.00 | | 827 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 868.00 | 85 698.00 | | 28 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 266.00 | 1 018 852.00 | | 897 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 678.00 | 2 090 444.00 | | 2 163 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 735.00 | 219 303.00 | | 209 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 682.00 | 205 004.00 | | 285 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 862.00 | 76 412.00 | | 90 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 820.00 | 128 592.00 | | 194 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 000.00 | | 27 591.00 | 1 888 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888 000.00 | | 5 000.00 | 1 888 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VC Groupe et associés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 332.00 | 139 802.00 | 549 264.00 | 827 332.00 |
VI Groupe et associés | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 402.00 | | | 127 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 266.00 | 209 735.00 | 549 264.00 | 897 266.00 |