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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 507.00 | 33 244.00 | 329 263.00 | 362 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 307.00 | 33 244.00 | 2 282 063.00 | 2 315 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
BZ Autres créances | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
CF Disponibilités | 126 248.00 | | 126 248.00 | 126 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 202.00 | | 238 202.00 | 238 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 509.00 | 33 244.00 | 2 520 265.00 | 2 553 509.00 |
CU Autres participations | 1 952 800.00 | | 1 952 800.00 | 1 952 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 000.00 | 943 000.00 | | 943 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 171.00 | 6 430.00 | | 16 171.00 |
DG Autres réserves | 307 241.00 | 122 162.00 | | 307 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 121.00 | 194 820.00 | | 146 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 533.00 | 1 266 412.00 | | 1 412 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 808.00 | 827 332.00 | | 927 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 168.00 | 28 868.00 | | 33 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 284.00 | 5 131.00 | | 48 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 432.00 | 32 718.00 | | 45 432.00 |
EA Autres dettes | 53 040.00 | 3 216.00 | | 53 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 732.00 | 897 266.00 | | 1 107 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 265.00 | 2 163 678.00 | | 2 520 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 546.00 | 209 735.00 | | 272 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 976.00 | | 350 976.00 | 350 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 976.00 | | 350 976.00 | 350 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 876.00 | 9 886.00 | | 3 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -35.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 788.00 | 285 682.00 | | 504 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 667.00 | 90 862.00 | | 358 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 121.00 | 194 820.00 | | 146 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 024.00 | 18 504.00 | | 114 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 591.00 | | 404 716.00 | 1 910 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 591.00 | | 339 916.00 | 22 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888 000.00 | | 64 800.00 | 1 888 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973.00 | 32 272.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | 32 272.00 | | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 284.00 | 22 624.00 | 25 660.00 | 48 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
UX Autres créances clients | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VC Groupe et associés | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 808.00 | 118 282.00 | 809 526.00 | 927 808.00 |
VI Groupe et associés | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 657.00 | | | 140 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 954.00 | 111 954.00 | | 111 954.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 732.00 | 272 546.00 | 835 186.00 | 1 107 732.00 |