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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 228.00 | 156 570.00 | 626 658.00 | 783 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 028.00 | 156 570.00 | 2 579 458.00 | 2 736 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
BZ Autres créances | 255 875.00 | | 255 875.00 | 255 875.00 |
CF Disponibilités | 129 290.00 | | 129 290.00 | 129 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 235.00 | | 481 235.00 | 481 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 263.00 | 156 570.00 | 3 060 693.00 | 3 217 263.00 |
CU Autres participations | 1 952 800.00 | | 1 952 800.00 | 1 952 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 000.00 | 943 000.00 | | 943 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 478.00 | 16 171.00 | | 23 478.00 |
DG Autres réserves | 446 055.00 | 307 241.00 | | 446 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 117.00 | 146 121.00 | | 223 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 650.00 | 1 412 533.00 | | 1 635 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 205.00 | 927 808.00 | | 1 072 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 861.00 | 33 168.00 | | 250 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 283.00 | 48 284.00 | | 39 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 439.00 | 45 432.00 | | 54 439.00 |
EA Autres dettes | | 53 040.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 472.00 | 1 107 732.00 | | 1 423 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 693.00 | 2 520 265.00 | | 3 060 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 956.00 | 272 546.00 | | 662 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 905.00 | | 595 905.00 | 595 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 905.00 | | 595 905.00 | 595 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 307.00 | 3 876.00 | | 7 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -45.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 037.00 | 504 788.00 | | 807 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 919.00 | 358 667.00 | | 583 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 117.00 | 146 121.00 | | 223 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 193.00 | 114 024.00 | | 213 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 307.00 | | 420 720.00 | 2 315 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 736 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 507.00 | | 420 720.00 | 362 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952 800.00 | | | 1 952 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 244.00 | 123 326.00 | | 33 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 244.00 | 123 326.00 | | 33 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 571.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UX Autres créances clients | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VC Groupe et associés | 239 297.00 | 239 297.00 | | 239 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 205.00 | 311 689.00 | 760 516.00 | 1 072 205.00 |
VI Groupe et associés | 250 861.00 | 250 861.00 | | 250 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 709.00 | | | 245 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 945.00 | 331 945.00 | | 331 945.00 |
VW T.V.A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 472.00 | 662 956.00 | 760 516.00 | 1 423 472.00 |