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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 858.00 | 1 537.00 | 21 321.00 | 22 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 495.00 | 1 537.00 | 1 200 958.00 | 1 202 495.00 |
BZ Autres créances | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
CF Disponibilités | 88 287.00 | | 88 287.00 | 88 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 688.00 | 1 537.00 | 1 331 151.00 | 1 332 688.00 |
CU Autres participations | 1 179 637.00 | | 1 179 637.00 | 1 179 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 016.00 | | | 170 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
DK Provisions réglementées | 70.00 | | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 205 882.00 | | | 205 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 144 320.00 | | | 144 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
EA Autres dettes | 130 949.00 | | | 130 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 269.00 | | | 1 125 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 151.00 | | | 1 331 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 893.00 | | | 169 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 202 495.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 858.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 637.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 537.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 537.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 70.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 144 320.00 | | | 144 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 949.00 | 130 949.00 | | 130 949.00 |
VC Groupe et associés | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 38 944.00 | 479 157.00 | 850 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 994 320.00 | | | 994 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 269.00 | 169 893.00 | 479 157.00 | 1 125 269.00 |