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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 858.00 | 6 108.00 | 16 750.00 | 22 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 270.00 | 6 108.00 | 1 196 162.00 | 1 202 270.00 |
BZ Autres créances | 93 358.00 | | 93 358.00 | 93 358.00 |
CF Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 511.00 | | 96 511.00 | 96 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 781.00 | 6 108.00 | 1 292 673.00 | 1 298 781.00 |
CU Autres participations | 1 179 412.00 | | 1 179 412.00 | 1 179 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 016.00 | | | 170 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DG Autres réserves | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 441.00 | | | 115 441.00 |
DK Provisions réglementées | 394.00 | | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 321 647.00 | | | 321 647.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 144 320.00 | | | 144 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 806.00 | | | 820 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 026.00 | | | 971 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 673.00 | | | 1 292 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 702.00 | | | 287 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 159.00 | | | -8 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 802.00 | | | 137 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 441.00 | | | 115 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 495.00 | | | 1 202 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 1 179 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 1 202 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 637.00 | | | 1 179 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537.00 | 4 572.00 | | 1 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | 4 572.00 | | 1 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70.00 | 324.00 | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | 324.00 | | 70.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 144 320.00 | 144 320.00 | | 144 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VC Groupe et associés | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 806.00 | 137 482.00 | 474 697.00 | 820 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 748.00 | 93 748.00 | | 93 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 026.00 | 287 702.00 | 474 697.00 | 971 026.00 |