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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 858.00 | 10 680.00 | 12 178.00 | 22 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 271.00 | 10 680.00 | 1 206 591.00 | 1 217 271.00 |
BZ Autres créances | 94 964.00 | | 94 964.00 | 94 964.00 |
CF Disponibilités | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 470.00 | | 97 470.00 | 97 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 741.00 | 10 680.00 | 1 304 061.00 | 1 314 741.00 |
CU Autres participations | 1 194 413.00 | | 1 194 413.00 | 1 194 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 016.00 | | | 170 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DG Autres réserves | 143 675.00 | | | 143 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
DK Provisions réglementées | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 377 132.00 | | | 377 132.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 144 320.00 | | | 144 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 915.00 | | | 765 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 930.00 | | | 926 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 061.00 | | | 1 304 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 637.00 | | | 327 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 088.00 | | | -12 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 108.00 | 4 572.00 | | 6 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 108.00 | 4 572.00 | | 6 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 394.00 | 1 719.00 | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | 1 719.00 | | 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 144 320.00 | 144 320.00 | | 144 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VC Groupe et associés | 94 834.00 | 94 834.00 | | 94 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 915.00 | 137 482.00 | 474 697.00 | 765 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 930.00 | 298 497.00 | 474 697.00 | 926 930.00 |