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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 858.00 | 15 251.00 | 7 607.00 | 22 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 271.00 | 15 251.00 | 1 202 020.00 | 1 217 271.00 |
BZ Autres créances | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 751.00 | 15 251.00 | 1 237 500.00 | 1 252 751.00 |
CU Autres participations | 1 194 413.00 | | 1 194 413.00 | 1 194 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 170 016.00 | | | 170 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 194 753.00 | | | 194 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
DK Provisions réglementées | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 421 302.00 | | | 421 302.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 144 320.00 | | | 144 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 661.00 | | | 647 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 198.00 | | | 816 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 500.00 | | | 1 237 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 018.00 | | | 306 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 137.00 | | | -3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 388.00 | | | -11 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 271.00 | | | 1 217 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 413.00 | | | 1 194 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680.00 | 4 572.00 | | 10 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 680.00 | 4 572.00 | | 10 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 113.00 | 3 137.00 | | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113.00 | 3 137.00 | | 2 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 144 320.00 | 144 320.00 | | 144 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VC Groupe et associés | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 661.00 | 137 481.00 | 474 697.00 | 647 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 198.00 | 306 018.00 | 474 697.00 | 816 198.00 |