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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 932.00 | | 150 932.00 | 150 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 053.00 | 177 488.00 | 27 566.00 | 205 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 677.00 | 188 699.00 | 217 978.00 | 406 677.00 |
BT Marchandises | 262 052.00 | | 262 052.00 | 262 052.00 |
BZ Autres créances | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
CF Disponibilités | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 855.00 | | 385 855.00 | 385 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 533.00 | 188 699.00 | 603 833.00 | 792 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 277.00 | 284 030.00 | | 302 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 572.00 | 18 247.00 | | 3 572.00 |
DL TOTAL (I) | 349 849.00 | 346 277.00 | | 349 849.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 138.00 | 89 444.00 | | 20 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 933.00 | 150 588.00 | | 124 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 272.00 | 30 207.00 | | 79 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 984.00 | 270 484.00 | | 253 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 833.00 | 616 761.00 | | 603 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 565.00 | 12 134.00 | | 176 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 566.00 | 12 134.00 | | 176 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 933.00 | 124 933.00 | | 124 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 779.00 | 36 445.00 | 13 334.00 | 49 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 398.00 | 70 528.00 | 33 870.00 | 104 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 984.00 | 240 650.00 | 13 334.00 | 253 984.00 |