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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 932.00 | | 150 932.00 | 150 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369.00 | 6 827.00 | 1 541.00 | 8 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 770.00 | 173 334.00 | 39 436.00 | 212 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 551.00 | 180 162.00 | 231 389.00 | 411 551.00 |
BT Marchandises | 193 948.00 | | 193 948.00 | 193 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 212 376.00 | | 212 376.00 | 212 376.00 |
CF Disponibilités | 215 237.00 | | 215 237.00 | 215 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 269.00 | | 628 269.00 | 628 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 820.00 | 180 162.00 | 859 658.00 | 1 039 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 380.00 | 4 180.00 | | 5 380.00 |
DG Autres réserves | 51 836.00 | 81 669.00 | | 51 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 206.00 | -4 633.00 | | 56 206.00 |
DL TOTAL (I) | 353 422.00 | 321 216.00 | | 353 422.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 158 229.00 | 59 135.00 | | 158 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 966.00 | 144 749.00 | | 264 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 927.00 | 31 984.00 | | 61 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 236.00 | 259 071.00 | | 506 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 658.00 | 580 287.00 | | 859 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 154.00 | 12 261.00 | 5 253.00 | 173 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 154.00 | 12 261.00 | 5 253.00 | 173 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 966.00 | 264 966.00 | | 264 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 229.00 | 131 821.00 | 26 407.00 | 158 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 944.00 | 217 944.00 | | 217 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 814.00 | 217 944.00 | 33 870.00 | 251 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 236.00 | 479 829.00 | 26 407.00 | 506 236.00 |