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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 932.00 | | 150 932.00 | 150 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 622.00 | 11 599.00 | 2 023.00 | 13 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 768.00 | 161 555.00 | 48 213.00 | 209 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 802.00 | 173 154.00 | 240 649.00 | 413 802.00 |
BT Marchandises | 259 625.00 | | 259 625.00 | 259 625.00 |
BZ Autres créances | 68 797.00 | | 68 797.00 | 68 797.00 |
CF Disponibilités | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 639.00 | | 339 639.00 | 339 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 441.00 | 173 154.00 | 580 287.00 | 753 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 40 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 000.00 | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 81 669.00 | 302 277.00 | | 81 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 633.00 | 3 572.00 | | -4 633.00 |
DL TOTAL (I) | 321 216.00 | 349 849.00 | | 321 216.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 29 641.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 337.00 | 20 138.00 | | 82 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 749.00 | 124 933.00 | | 144 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 984.00 | 79 272.00 | | 31 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 071.00 | 253 984.00 | | 259 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 287.00 | 603 833.00 | | 580 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 699.00 | 11 652.00 | 27 198.00 | 188 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 700.00 | 11 652.00 | 27 198.00 | 188 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 337.00 | 44 108.00 | 38 229.00 | 82 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 749.00 | 144 749.00 | | 144 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 255.00 | 74 385.00 | 33 870.00 | 108 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 071.00 | 220 842.00 | 38 229.00 | 259 071.00 |