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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 932.00 | | 150 932.00 | 150 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369.00 | 7 309.00 | 1 059.00 | 8 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 770.00 | 185 132.00 | 27 638.00 | 212 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 551.00 | 192 442.00 | 219 109.00 | 411 551.00 |
BT Marchandises | 290 022.00 | | 290 022.00 | 290 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BZ Autres créances | 84 646.00 | | 84 646.00 | 84 646.00 |
CF Disponibilités | 87 242.00 | | 87 242.00 | 87 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 142.00 | | 472 142.00 | 472 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 693.00 | 192 442.00 | 691 252.00 | 883 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 5 380.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 65 422.00 | 51 836.00 | | 65 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 216.00 | 56 206.00 | | 63 216.00 |
DL TOTAL (I) | 392 638.00 | 353 422.00 | | 392 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 674.00 | 158 229.00 | | 128 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 939.00 | 21 114.00 | | 9 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 494.00 | 264 966.00 | | 99 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 506.00 | 61 927.00 | | 60 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 614.00 | 506 236.00 | | 298 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 252.00 | 859 658.00 | | 691 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 162.00 | 12 280.00 | | 180 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 161.00 | 12 280.00 | | 180 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 494.00 | 99 494.00 | | 99 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 674.00 | 33 619.00 | 95 055.00 | 128 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 371.00 | 94 371.00 | | 94 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 241.00 | 94 371.00 | 33 870.00 | 128 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 614.00 | 203 559.00 | 95 055.00 | 298 614.00 |