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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 630.00 | 341.00 | 5 288.00 | 5 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 267.00 | 2 442.00 | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 458.00 | 4 741.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 540.00 | 1 067.00 | 20 472.00 | 21 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 367.00 | | 191 367.00 | 191 367.00 |
BZ Autres créances | 194 739.00 | | 194 739.00 | 194 739.00 |
CF Disponibilités | 365 319.00 | | 365 319.00 | 365 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 305.00 | | 758 305.00 | 758 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 845.00 | 1 067.00 | 778 777.00 | 779 845.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 160.00 | 105 160.00 | | 105 160.00 |
DH Report à nouveau | -15 644.00 | -21 385.00 | | -15 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 584.00 | 5 740.00 | | 311 584.00 |
DL TOTAL (I) | 401 099.00 | 89 515.00 | | 401 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 712.00 | 3 227.00 | | 61 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 378.00 | | | 193 378.00 |
EA Autres dettes | 114 194.00 | | | 114 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 677.00 | 10 277.00 | | 377 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 777.00 | 99 793.00 | | 778 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 677.00 | 10 277.00 | | 377 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 518 358.00 | | 1 518 358.00 | 1 518 358.00 |
FG Production vendue services | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 348.00 | | 1 580 348.00 | 1 580 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 101 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 471.00 | | | 83 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 380.00 | 10 000.00 | | 1 623 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 795.00 | 4 259.00 | | 1 311 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 584.00 | 5 740.00 | | 311 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 13 540.00 | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 244.00 | 121 244.00 | | 121 244.00 |
UX Autres créances clients | 191 367.00 | 191 367.00 | | 191 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VP Divers | 194 739.00 | 194 739.00 | | 194 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 378.00 | 193 378.00 | | 193 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 888.00 | 387 888.00 | | 387 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 677.00 | 377 677.00 | | 377 677.00 |