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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 217.00 | 53 341.00 | 77 876.00 | 131 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 806.00 | 3 772.00 | 5 034.00 | 8 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 715.00 | 8 270.00 | 9 445.00 | 17 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 738.00 | 65 383.00 | 100 355.00 | 165 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BZ Autres créances | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CF Disponibilités | 1 081 215.00 | | 1 081 215.00 | 1 081 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 670.00 | | 1 123 670.00 | 1 123 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 408.00 | 65 383.00 | 1 224 025.00 | 1 289 408.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 160.00 | 105 160.00 | | 105 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
DG Autres réserves | 699 997.00 | 630 278.00 | | 699 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 770.00 | 69 718.00 | | 236 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 442.00 | 815 673.00 | | 1 052 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161.00 | 841.00 | | 1 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 569.00 | 3 554.00 | | 81 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 302.00 | 59 207.00 | | 81 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 583.00 | 71 152.00 | | 171 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 025.00 | 886 825.00 | | 1 224 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 583.00 | 71 152.00 | | 171 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | 841.00 | | 1 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 949 248.00 | | 949 248.00 | 949 248.00 |
FG Production vendue services | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 085.00 | | 950 085.00 | 950 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 410.00 | |
GE Autres charges | | | 137 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 680.00 | 12 107.00 | | 11 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 199.00 | 137 264.00 | | 137 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | 2 724.00 | | 15 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 719.00 | 943 944.00 | | 1 137 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 949.00 | 874 225.00 | | 900 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 770.00 | 69 718.00 | | 236 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 024.00 | | 16 765.00 | 155 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 165 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 050.00 | 157 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 024.00 | | 16 765.00 | 147 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 973.00 | 31 410.00 | | 33 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 973.00 | 31 410.00 | | 33 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
UX Autres créances clients | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VB T. V. A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VC Groupe et associés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 583.00 | 171 583.00 | | 171 583.00 |