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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 817.00 | 27 097.00 | 100 719.00 | 127 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 521.00 | 2 148.00 | 3 372.00 | 5 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 685.00 | 4 726.00 | 8 958.00 | 13 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 023.00 | 33 973.00 | 121 050.00 | 155 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BZ Autres créances | 248 080.00 | | 248 080.00 | 248 080.00 |
CF Disponibilités | 527 755.00 | | 527 755.00 | 527 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 049.00 | | 799 049.00 | 799 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 072.00 | 33 973.00 | 920 099.00 | 954 072.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 160.00 | 105 160.00 | | 105 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
DG Autres réserves | 630 278.00 | 285 423.00 | | 630 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 718.00 | 344 854.00 | | 69 718.00 |
DL TOTAL (I) | 815 672.00 | 745 954.00 | | 815 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 1 204.00 | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 763.00 | 171 829.00 | | 24 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 207.00 | 167 039.00 | | 59 207.00 |
EA Autres dettes | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 427.00 | 347 624.00 | | 104 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 099.00 | 1 093 578.00 | | 920 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 876 396.00 | | 876 396.00 | 876 396.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 396.00 | | 876 396.00 | 876 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 327.00 | |
GE Autres charges | | | 137 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 121 686.00 | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 943.00 | 2 088 722.00 | | 943 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 225.00 | 1 743 867.00 | | 874 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 718.00 | 344 854.00 | | 69 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 246.00 | | 86 777.00 | 68 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 246.00 | | 86 777.00 | 60 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645.00 | 28 327.00 | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 645.00 | 28 327.00 | | 5 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
UX Autres créances clients | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 080.00 | 248 080.00 | | 248 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 707.00 | 266 707.00 | | 266 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 427.00 | 104 427.00 | | 104 427.00 |