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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 125.00 | 2 569.00 | 40 555.00 | 43 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 521.00 | 1 044.00 | 4 476.00 | 5 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 600.00 | 2 031.00 | 9 568.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 246.00 | 5 645.00 | 62 600.00 | 68 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BZ Autres créances | 126 805.00 | | 126 805.00 | 126 805.00 |
CF Disponibilités | 881 654.00 | | 881 654.00 | 881 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 977.00 | | 1 030 977.00 | 1 030 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 223.00 | 5 645.00 | 1 093 578.00 | 1 099 223.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 160.00 | 105 160.00 | | 105 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
DG Autres réserves | 285 423.00 | | | 285 423.00 |
DH Report à nouveau | | -15 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 854.00 | 311 584.00 | | 344 854.00 |
DL TOTAL (I) | 745 954.00 | 401 099.00 | | 745 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204.00 | 1 342.00 | | 1 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | 7 050.00 | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 829.00 | 61 712.00 | | 171 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 039.00 | 193 378.00 | | 167 039.00 |
EA Autres dettes | | 114 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 624.00 | 377 677.00 | | 347 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 578.00 | 778 777.00 | | 1 093 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 377 677.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 342.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 061 338.00 | | 2 061 338.00 | 2 061 338.00 |
FG Production vendue services | -12 331.00 | | -12 331.00 | -12 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 006.00 | | 2 049 006.00 | 2 049 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 577.00 | |
GE Autres charges | | | 137 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 686.00 | 83 471.00 | | 121 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 722.00 | 1 623 380.00 | | 2 088 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 867.00 | 1 311 795.00 | | 1 743 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 854.00 | 311 584.00 | | 344 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 540.00 | | 46 706.00 | 21 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 540.00 | | 46 706.00 | 13 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067.00 | 4 577.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | 4 577.00 | | 1 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 829.00 | 171 829.00 | | 171 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 039.00 | 167 039.00 | | 167 039.00 |
UX Autres créances clients | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VI Groupe et associés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 805.00 | 126 805.00 | | 126 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 528.00 | 143 528.00 | | 143 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 624.00 | 347 624.00 | | 347 624.00 |