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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 860.00 | 10 407.00 | 11 453.00 | 21 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 450.00 | 110 106.00 | 14 344.00 | 124 450.00 |
040 Immobilisations financières | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 876.00 | 120 513.00 | 166 363.00 | 286 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160 361.00 | | 160 361.00 | 160 361.00 |
060 Stock marchandises | 393 840.00 | | 393 840.00 | 393 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 569.00 | 13 717.00 | 76 853.00 | 90 569.00 |
072 Créances – Autres | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
084 Disponibilités | 300 138.00 | | 300 138.00 | 300 138.00 |
088 Caisse | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 998 673.00 | 13 717.00 | 984 956.00 | 998 673.00 |
110 Total général Actif | 1 285 549.00 | 134 229.00 | 1 151 319.00 | 1 285 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 578 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 026 021.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 579.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 151 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 470 323.00 | 635 564.00 | | 470 323.00 |
214 Production vendue de biens – France | 213 408.00 | 216 400.00 | | 213 408.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 857.00 | 42 505.00 | | 40 857.00 |
222 Production stockée | 11 987.00 | -6 025.00 | | 11 987.00 |
230 Autres produits | 23 175.00 | 28 711.00 | | 23 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 749.00 | 917 156.00 | | 759 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 048.00 | 148 656.00 | | 126 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60 903.00 | 21 226.00 | | 60 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 228.00 | 110 995.00 | | 33 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 179.00 | -26 391.00 | | 13 179.00 |
242 Autres charges externes. | 225 829.00 | 233 295.00 | | 225 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 699.00 | 15 270.00 | | 15 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 583.00 | 192 726.00 | | 187 583.00 |
252 Charges sociales | 64 769.00 | 66 146.00 | | 64 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 701.00 | 8 811.00 | | 8 701.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 717.00 | 16 204.00 | | 13 717.00 |
262 Autres charges | 2 655.00 | 511.00 | | 2 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 310.00 | 787 451.00 | | 752 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 439.00 | 129 705.00 | | 7 439.00 |
280 Produits financiers | 1 194.00 | 246.00 | | 1 194.00 |
294 Charges financières | 1 186.00 | 330.00 | | 1 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 28 589.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 148.00 | 93 851.00 | | 7 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 258.00 | | | 282 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |