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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 782.00 | 11 320.00 | 13 462.00 | 24 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 091.00 | 115 994.00 | 16 097.00 | 132 091.00 |
040 Immobilisations financières | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 438.00 | 127 313.00 | 170 125.00 | 297 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
060 Stock marchandises | 379 066.00 | | 379 066.00 | 379 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 557.00 | 15 639.00 | 85 919.00 | 101 557.00 |
072 Créances – Autres | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
084 Disponibilités | 358 557.00 | | 358 557.00 | 358 557.00 |
088 Caisse | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 004 562.00 | 15 639.00 | 988 923.00 | 1 004 562.00 |
110 Total général Actif | 1 302 001.00 | 142 952.00 | 1 159 048.00 | 1 302 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 563 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 034 920.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 639.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 159 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 297.00 | 470 323.00 | | 460 297.00 |
214 Production vendue de biens – France | 247 618.00 | 213 408.00 | | 247 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 126.00 | 40 857.00 | | 40 126.00 |
222 Production stockée | -1 281.00 | 11 987.00 | | -1 281.00 |
230 Autres produits | 18 438.00 | 23 175.00 | | 18 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 196.00 | 759 749.00 | | 765 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 341.00 | 126 048.00 | | 147 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 774.00 | 60 903.00 | | 14 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 876.00 | 33 228.00 | | 35 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 579.00 | 13 179.00 | | 8 579.00 |
242 Autres charges externes. | 217 450.00 | 225 829.00 | | 217 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 653.00 | 15 699.00 | | 15 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 497.00 | 187 583.00 | | 191 497.00 |
252 Charges sociales | 73 731.00 | 64 769.00 | | 73 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 691.00 | 8 701.00 | | 7 691.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 639.00 | 13 717.00 | | 15 639.00 |
262 Autres charges | 652.00 | 2 655.00 | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 883.00 | 752 310.00 | | 728 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 314.00 | 7 439.00 | | 36 314.00 |
280 Produits financiers | 1 449.00 | 1 194.00 | | 1 449.00 |
294 Charges financières | 551.00 | 1 186.00 | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 300.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 774.00 | 7 148.00 | | 31 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 876.00 | | | 286 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 890.00 | | | 890.00 |