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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 140.00 | 12 302.00 | 12 838.00 | 25 140.00 |
AH Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 9 254.00 | 4 946.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 936.00 | 116 028.00 | 9 908.00 | 125 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 084.00 | 137 584.00 | 168 501.00 | 306 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 815.00 | | 92 815.00 | 92 815.00 |
BT Marchandises | 338 485.00 | | 338 485.00 | 338 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 658.00 | | 86 658.00 | 86 658.00 |
BZ Autres créances | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CF Disponibilités | 570 483.00 | | 570 483.00 | 570 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 432.00 | | 1 139 432.00 | 1 139 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 516.00 | 137 584.00 | 1 307 933.00 | 1 445 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355.00 | | | 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 585 497.00 | | | 585 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 366.00 | | | 1 134 366.00 |
DP Provisions pour risques | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 653.00 | | | 142 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 933.00 | | | 1 307 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 653.00 | | | 142 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 279.00 | 10 303.00 | 7 999.00 | 135 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 354.00 | 4 947.00 | 6 000.00 | 13 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 925.00 | 5 356.00 | 1 999.00 | 121 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 452.00 | 21 507.00 | | 21 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 028.00 | 95 028.00 | | 95 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 187.00 | 95 028.00 | 3 158.00 | 98 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 155.00 | 133 210.00 | | 133 155.00 |