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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 512.00 | 13 354.00 | 3 158.00 | 16 512.00 |
AH Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 440.00 | 8 349.00 | 4 092.00 | 12 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 331.00 | 113 576.00 | 11 755.00 | 125 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 795.00 | 135 279.00 | 163 515.00 | 298 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 107.00 | | 112 107.00 | 112 107.00 |
BT Marchandises | 364 147.00 | | 364 147.00 | 364 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 266.00 | | 73 266.00 | 73 266.00 |
BZ Autres créances | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CF Disponibilités | 461 619.00 | | 461 619.00 | 461 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 145.00 | | 1 061 145.00 | 1 061 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 939.00 | 135 279.00 | 1 224 660.00 | 1 359 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 565 970.00 | 562 790.00 | | 565 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 561.00 | 31 774.00 | | 59 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 887.00 | 1 034 920.00 | | 1 065 887.00 |
DP Provisions pour risques | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 60.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 872.00 | 10 509.00 | | 6 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 563.00 | 15 639.00 | | 33 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 763.00 | 53 572.00 | | 73 763.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 973.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 859.00 | 93 215.00 | | 127 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 660.00 | 1 159 048.00 | | 1 224 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 438.00 | | 12 436.00 | 297 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 080.00 | 298 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 080.00 | 133 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 357.00 | | 6 467.00 | 138 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 091.00 | | 5 681.00 | 132 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 991.00 | | 288.00 | 26 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 313.00 | 7 966.00 | | 127 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 320.00 | 2 035.00 | | 11 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 994.00 | 5 931.00 | | 115 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 833.00 | 82 833.00 | | 82 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 991.00 | 82 833.00 | 3 158.00 | 85 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 986.00 | 120 986.00 | | 120 986.00 |