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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 376.00 | 32 257.00 | 1 119.00 | 33 376.00 |
AH Fonds commercial | 65 979.00 | | 65 979.00 | 65 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 887.00 | 75 280.00 | 6 606.00 | 81 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 743.00 | 107 537.00 | 81 205.00 | 188 743.00 |
BT Marchandises | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 855.00 | 2 449.00 | 179 406.00 | 181 855.00 |
BZ Autres créances | 86 069.00 | | 86 069.00 | 86 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 322 172.00 | | 322 172.00 | 322 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 918.00 | 2 449.00 | 896 468.00 | 898 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 661.00 | 109 987.00 | 977 674.00 | 1 087 661.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 344 314.00 | 317 286.00 | | 344 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 708.00 | 87 027.00 | | 108 708.00 |
DL TOTAL (I) | 673 022.00 | 624 314.00 | | 673 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 004.00 | 865.00 | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 062.00 | 44 726.00 | | 47 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 554.00 | 133 986.00 | | 127 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 030.00 | 129 238.00 | | 127 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 651.00 | 308 958.00 | | 304 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 674.00 | 933 272.00 | | 977 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 647.00 | 308 092.00 | | 301 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 863.00 | 2 040.00 | 318 903.00 | 316 863.00 |
FG Production vendue services | 563 600.00 | 999.00 | 564 600.00 | 563 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 464.00 | 3 039.00 | 883 503.00 | 880 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 915.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 6 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 598.00 | 19 010.00 | | 26 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 606.00 | 828 096.00 | | 889 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 898.00 | 741 069.00 | | 780 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 708.00 | 87 027.00 | | 108 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 920.00 | | 538.00 | 188 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 188 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 81 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 356.00 | | | 99 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 064.00 | | 538.00 | 82 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 688.00 | 4 565.00 | 715.00 | 103 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 985.00 | 1 273.00 | | 30 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 704.00 | 3 292.00 | 715.00 | 72 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 574.00 | 1 791.00 | 4 915.00 | 5 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 574.00 | 1 791.00 | 4 915.00 | 5 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 574.00 | 1 791.00 | 4 915.00 | 5 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 791.00 | 4 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 030.00 | 127 030.00 | | 127 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 178 041.00 | 178 041.00 | | 178 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VB T. V. A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 000.00 | 12 000.00 | 64 000.00 | 76 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 848.00 | 235 848.00 | 64 000.00 | 299 848.00 |
VW T.V.A. | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 648.00 | 301 648.00 | | 301 648.00 |