| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 934.00 | 30 743.00 | 191.00 | 30 934.00 |
AH Fonds commercial | 65 979.00 | | 65 979.00 | 65 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 887.00 | 77 841.00 | 4 045.00 | 81 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 306.00 | 108 584.00 | 77 721.00 | 186 306.00 |
BT Marchandises | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 792.00 | 11 484.00 | 163 307.00 | 174 792.00 |
BZ Autres créances | 73 997.00 | | 73 997.00 | 73 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 377 937.00 | | 377 937.00 | 377 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 483.00 | 11 484.00 | 939 999.00 | 951 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 790.00 | 120 069.00 | 1 017 720.00 | 1 137 790.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 373 022.00 | 344 314.00 | | 373 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 972.00 | 108 708.00 | | 120 972.00 |
DL TOTAL (I) | 713 994.00 | 673 022.00 | | 713 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 375.00 | 3 004.00 | | 4 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 089.00 | 47 062.00 | | 49 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 599.00 | 127 554.00 | | 123 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 660.00 | 127 030.00 | | 126 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 725.00 | 304 651.00 | | 303 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 720.00 | 977 674.00 | | 1 017 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 350.00 | 301 647.00 | | 299 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 937.00 | 3 812.00 | 356 749.00 | 352 937.00 |
FG Production vendue services | 549 195.00 | 899.00 | 550 094.00 | 549 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 133.00 | 4 711.00 | 906 844.00 | 902 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 057.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 162.00 | 26 598.00 | | 40 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 964.00 | 889 606.00 | | 910 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 991.00 | 780 898.00 | | 789 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 972.00 | 108 708.00 | | 120 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 743.00 | | 6.00 | 188 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 443.00 | 186 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 443.00 | 96 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 356.00 | | | 99 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 887.00 | | | 81 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 6.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 538.00 | 3 490.00 | 2 443.00 | 107 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 257.00 | 929.00 | 2 443.00 | 32 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 281.00 | 2 561.00 | | 75 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | 10 057.00 | 1 022.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | 10 057.00 | 1 022.00 | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | 10 057.00 | 1 022.00 | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 057.00 | 1 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 661.00 | 126 661.00 | | 126 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VB T. V. A. | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 000.00 | 12 000.00 | 52 000.00 | 64 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 095.00 | 228 095.00 | 52 000.00 | 280 095.00 |
VW T.V.A. | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 350.00 | 299 350.00 | | 299 350.00 |