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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 201.00 | 30 970.00 | 230.00 | 31 201.00 |
AH Fonds commercial | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 961.00 | 42 711.00 | 10 251.00 | 52 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 647.00 | 73 681.00 | 83 966.00 | 157 647.00 |
BT Marchandises | 55 421.00 | | 55 421.00 | 55 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 185.00 | 1 586.00 | 375 598.00 | 377 185.00 |
BZ Autres créances | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 628 894.00 | | 628 894.00 | 628 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 196.00 | 1 586.00 | 1 278 609.00 | 1 280 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 843.00 | 75 267.00 | 1 362 576.00 | 1 437 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 453 246.00 | 413 995.00 | | 453 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 475.00 | 139 251.00 | | 150 475.00 |
DL TOTAL (I) | 823 721.00 | 773 246.00 | | 823 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 126.00 | 6 877.00 | | 7 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 509.00 | 30 972.00 | | 136 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 275.00 | 119 008.00 | | 167 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 945.00 | 123 846.00 | | 227 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 855.00 | 280 883.00 | | 538 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 576.00 | 1 054 129.00 | | 1 362 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 729.00 | 274 006.00 | | 531 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 276.00 | 1 440.00 | 360 716.00 | 359 276.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 574 293.00 | 1 215.00 | 575 508.00 | 574 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 569.00 | 2 655.00 | 936 224.00 | 933 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 288.00 | 47 270.00 | | 48 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 662.00 | 879 672.00 | | 940 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 187.00 | 740 421.00 | | 790 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 475.00 | 139 251.00 | | 150 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 509.00 | | 1 219.00 | 157 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 157 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 52 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 914.00 | | 267.00 | 96 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 089.00 | | 952.00 | 53 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 764.00 | 3 997.00 | 1 080.00 | 70 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 934.00 | 36.00 | | 30 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 830.00 | 3 961.00 | 1 080.00 | 39 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 102.00 | 1 125.00 | 1 640.00 | 2 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102.00 | 1 125.00 | 1 640.00 | 2 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 102.00 | 1 125.00 | 1 640.00 | 2 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 509.00 | 136 509.00 | | 136 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 945.00 | 227 945.00 | | 227 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 375 281.00 | 375 281.00 | | 375 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 12 000.00 | 24 000.00 | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 939.00 | 438 305.00 | 32 634.00 | 470 939.00 |
VW T.V.A. | 82 774.00 | 82 774.00 | | 82 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 729.00 | 531 729.00 | | 531 729.00 |