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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
AH Fonds commercial | 65 979.00 | | 65 979.00 | 65 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 089.00 | 39 829.00 | 13 259.00 | 53 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 508.00 | 70 764.00 | 86 744.00 | 157 508.00 |
BT Marchandises | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 565.00 | 2 101.00 | 148 463.00 | 150 565.00 |
BZ Autres créances | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 440 871.00 | | 440 871.00 | 440 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 486.00 | 2 101.00 | 967 384.00 | 969 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 994.00 | 72 865.00 | 1 054 129.00 | 1 126 994.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 413 994.00 | 373 022.00 | | 413 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 250.00 | 120 972.00 | | 139 250.00 |
DL TOTAL (I) | 773 245.00 | 713 994.00 | | 773 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 876.00 | 4 375.00 | | 6 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 971.00 | 49 089.00 | | 30 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 008.00 | 123 599.00 | | 119 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 846.00 | 126 660.00 | | 123 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 883.00 | 303 725.00 | | 280 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 129.00 | 1 017 720.00 | | 1 054 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 006.00 | 299 350.00 | | 274 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 264.00 | 4 204.00 | 287 468.00 | 283 264.00 |
FG Production vendue services | 576 990.00 | 1 188.00 | 578 178.00 | 576 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 254.00 | 5 392.00 | 865 646.00 | 860 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 270.00 | 40 162.00 | | 47 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 672.00 | 910 964.00 | | 879 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 421.00 | 789 991.00 | | 740 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 250.00 | 120 972.00 | | 139 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 307.00 | | 10 941.00 | 186 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 739.00 | 157 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 739.00 | 53 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 914.00 | | | 96 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 887.00 | | 10 941.00 | 81 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 585.00 | 1 918.00 | 39 739.00 | 108 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 743.00 | 191.00 | | 30 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 842.00 | 1 727.00 | 39 739.00 | 77 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 485.00 | | 9 383.00 | 11 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 485.00 | | 9 383.00 | 11 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 485.00 | | 9 383.00 | 11 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 846.00 | 123 846.00 | | 123 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 148 043.00 | 148 043.00 | | 148 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 000.00 | 16 000.00 | 36 000.00 | 52 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 717.00 | 206 717.00 | 36 000.00 | 242 717.00 |
VW T.V.A. | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 007.00 | 274 007.00 | | 274 007.00 |