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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 157.00 | 1 200.00 | 10 957.00 | 12 157.00 |
AP Constructions | 889 631.00 | 749 337.00 | 140 294.00 | 889 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 928.00 | 699 326.00 | 94 601.00 | 793 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 202.00 | 307 646.00 | 41 555.00 | 349 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 031.00 | 1 757 511.00 | 345 519.00 | 2 103 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
BT Marchandises | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 840.00 | | 179 840.00 | 179 840.00 |
BZ Autres créances | 1 022 841.00 | | 1 022 841.00 | 1 022 841.00 |
CF Disponibilités | 229 690.00 | | 229 690.00 | 229 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 290.00 | | 1 499 290.00 | 1 499 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 321.00 | 1 757 511.00 | 1 844 810.00 | 3 602 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 709.00 | 14 689.00 | | 14 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 375.00 | 424 759.00 | | 602 375.00 |
DL TOTAL (I) | 727 085.00 | 549 449.00 | | 727 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 962.00 | 169 559.00 | | 58 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 2 634.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 765.00 | 680 557.00 | | 653 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 685.00 | 290 674.00 | | 389 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 212.00 | 952.00 | | 10 212.00 |
EA Autres dettes | 4 379.00 | 3 211.00 | | 4 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 725.00 | 1 147 590.00 | | 1 117 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 810.00 | 1 697 039.00 | | 1 844 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 725.00 | | | 1 117 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 983.00 | | 22 022.00 | 2 160 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 974.00 | 2 103 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 974.00 | 2 034 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 798.00 | | 22 022.00 | 2 092 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 662.00 | 76 506.00 | 79 657.00 | 1 760 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 462.00 | 76 506.00 | 79 657.00 | 1 759 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 765.00 | 653 765.00 | | 653 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 858.00 | | 55 858.00 | 55 858.00 |
UX Autres créances clients | 179 840.00 | 179 840.00 | | 179 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 857.00 | | | 76 857.00 |
VP Divers | 1 022 842.00 | 1 022 842.00 | | 1 022 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 685.00 | 389 685.00 | | 389 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 028.00 | 1 225 170.00 | 55 858.00 | 1 281 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 725.00 | 1 117 725.00 | | 1 117 725.00 |