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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 157.00 | 1 200.00 | 10 957.00 | 12 157.00 |
AP Constructions | 977 090.00 | 781 429.00 | 195 661.00 | 977 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 224.00 | 735 656.00 | 149 568.00 | 885 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 504.00 | 320 981.00 | 44 522.00 | 365 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 904.00 | 1 839 267.00 | 459 636.00 | 2 298 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
BT Marchandises | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 505.00 | | 67 505.00 | 67 505.00 |
BZ Autres créances | 820 654.00 | | 820 654.00 | 820 654.00 |
CF Disponibilités | 217 695.00 | | 217 695.00 | 217 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 451.00 | | 1 170 451.00 | 1 170 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 356.00 | 1 839 267.00 | 1 630 088.00 | 3 469 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 065.00 | 14 709.00 | | 100 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 083.00 | 602 375.00 | | 405 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DL TOTAL (I) | 620 057.00 | 727 085.00 | | 620 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 552.00 | 58 962.00 | | 104 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 927.00 | 653 765.00 | | 562 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 618.00 | 389 685.00 | | 272 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 535.00 | 10 212.00 | | 64 535.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | 4 379.00 | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 031.00 | 1 117 725.00 | | 1 010 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 088.00 | 1 844 810.00 | | 1 630 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 031.00 | 1 117 725.00 | | 1 010 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 552.00 | | | 104 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
FD Production vendue biens | 5 919 169.00 | | 5 919 169.00 | 5 919 169.00 |
FG Production vendue services | 123 713.00 | | 123 713.00 | 123 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 101 439.00 | | 6 101 439.00 | 6 101 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 103 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 756.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 101.00 | 189 001.00 | | 2 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 294.00 | 94 181.00 | | 61 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648.00 | 200 000.00 | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 942.00 | 294 181.00 | | 61 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | 182 897.00 | | 2 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 183 215.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 899.00 | 110 966.00 | | 59 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 313.00 | 224 763.00 | | 157 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 106.00 | 6 687 159.00 | | 6 173 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 768 022.00 | 6 084 783.00 | | 5 768 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 083.00 | 602 375.00 | | 405 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 260.00 | 19 191.00 | | 12 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 031.00 | | 197 967.00 | 2 103 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 56 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 093.00 | 2 298 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 2 230 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 846.00 | | 197 967.00 | 2 034 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 511.00 | 81 757.00 | | 1 757 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 311.00 | 81 757.00 | | 1 756 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 927.00 | 562 927.00 | | 562 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 619.00 | 272 619.00 | | 272 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 858.00 | | 55 858.00 | 55 858.00 |
UX Autres créances clients | 67 505.00 | 67 505.00 | | 67 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 552.00 | 104 552.00 | | 104 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 654.00 | 820 654.00 | | 820 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 264.00 | 891 406.00 | 55 858.00 | 947 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 031.00 | 1 010 031.00 | | 1 010 031.00 |