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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 157.00 | 1 200.00 | 10 957.00 | 12 157.00 |
AP Constructions | 999 339.00 | 816 857.00 | 182 482.00 | 999 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 546.00 | 777 189.00 | 137 356.00 | 914 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 958.00 | 322 828.00 | 141 130.00 | 463 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 928.00 | 1 918 074.00 | 530 853.00 | 2 448 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 338.00 | 5 501.00 | 12 837.00 | 18 338.00 |
BT Marchandises | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 377.00 | 6 413.00 | 45 964.00 | 52 377.00 |
BZ Autres créances | 720 322.00 | | 720 322.00 | 720 322.00 |
CF Disponibilités | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 136.00 | 11 914.00 | 816 222.00 | 828 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 065.00 | 1 929 988.00 | 1 347 076.00 | 3 277 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 088.00 | | | 100 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 508.00 | | | -439 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DL TOTAL (I) | -225 623.00 | | | -225 623.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 367.00 | | | 488 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 378.00 | | | 707 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 735.00 | | | 234 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EA Autres dettes | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 699.00 | | | 1 437 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 076.00 | | | 1 347 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 699.00 | | | 1 437 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
FD Production vendue biens | 2 846 715.00 | | 2 846 715.00 | 2 846 715.00 |
FG Production vendue services | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 981.00 | | 2 875 981.00 | 2 875 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 914.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 204.00 | | | 160 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 512.00 | | | -150 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 559.00 | | | 2 893 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 068.00 | | | 3 333 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 508.00 | | | -439 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 905.00 | | 163 411.00 | 2 298 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 387.00 | 2 448 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 387.00 | 2 380 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 729.00 | | 163 411.00 | 2 230 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 268.00 | 92 194.00 | 13 387.00 | 1 839 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 068.00 | 92 194.00 | 13 387.00 | 1 838 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 378.00 | 707 378.00 | | 707 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 355.00 | 492 355.00 | | 492 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 858.00 | | 55 858.00 | 55 858.00 |
UX Autres créances clients | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VP Divers | 720 322.00 | 720 322.00 | | 720 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 736.00 | 234 736.00 | | 234 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 544.00 | 775 687.00 | 55 858.00 | 831 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 700.00 | 1 437 700.00 | | 1 437 700.00 |