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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 157.00 | 1 200.00 | 10 957.00 | 12 157.00 |
AP Constructions | 999 339.00 | 852 864.00 | 146 475.00 | 999 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 456.00 | 819 248.00 | 120 208.00 | 939 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 151.00 | 351 759.00 | 178 392.00 | 530 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 123.00 | 2 025 071.00 | 512 051.00 | 2 537 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
BT Marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 763.00 | 7 593.00 | 92 169.00 | 99 763.00 |
BZ Autres créances | 535 953.00 | | 535 953.00 | 535 953.00 |
CF Disponibilités | 1 390 306.00 | | 1 390 306.00 | 1 390 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 782.00 | 7 593.00 | 2 140 189.00 | 2 147 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 906.00 | 2 032 665.00 | 2 652 240.00 | 4 684 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 420.00 | | | -339 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 294.00 | | | 1 148 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DL TOTAL (I) | 921 559.00 | | | 921 559.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 657.00 | | | 1 061 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 843.00 | | | 510 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
EA Autres dettes | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 680.00 | | | 1 595 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 240.00 | | | 2 652 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 680.00 | | | 1 595 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
FD Production vendue biens | 3 745 889.00 | | 3 745 889.00 | 3 745 889.00 |
FG Production vendue services | 58 082.00 | | 58 082.00 | 58 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 966.00 | | 3 829 966.00 | 3 829 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 436 317.00 | | | 1 436 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 117.00 | | | 220 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374 099.00 | | | 5 374 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 805.00 | | | 4 225 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 294.00 | | | 1 148 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 929.00 | | 91 103.00 | 2 448 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 909.00 | 2 537 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 909.00 | 2 468 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 753.00 | | 91 103.00 | 2 380 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 075.00 | 106 997.00 | | 1 918 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 875.00 | 106 997.00 | | 1 916 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 658.00 | 1 061 658.00 | | 1 061 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 843.00 | 510 843.00 | | 510 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 858.00 | | 55 858.00 | 55 858.00 |
UX Autres créances clients | 99 763.00 | 99 763.00 | | 99 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 954.00 | 535 954.00 | | 535 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 552.00 | 62 552.00 | | 62 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 127.00 | 698 269.00 | 55 858.00 | 754 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 681.00 | 1 595 681.00 | | 1 595 681.00 |