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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 007 331.00 | 612 208.00 | 395 123.00 | 1 007 331.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 057 411.00 | 612 208.00 | 445 203.00 | 1 057 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 704.00 | 81 996.00 | 173 709.00 | 255 704.00 |
072 Créances – Autres | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 187 293.00 | | 187 293.00 | 187 293.00 |
084 Disponibilités | 227 157.00 | | 227 157.00 | 227 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 743 662.00 | 81 996.00 | 661 667.00 | 743 662.00 |
110 Total général Actif | 1 801 073.00 | 694 203.00 | 1 106 870.00 | 1 801 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 620 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 664.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 725 471.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 106 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 310 493.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 585.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 216 993.00 | | | 216 993.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 781 904.00 | | | 781 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 310 493.00 | | | 310 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 986.00 | | | 34 986.00 |