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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 249 216.00 | 939 177.00 | 310 038.00 | 1 249 216.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 299 296.00 | 939 177.00 | 360 118.00 | 1 299 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
060 Stock marchandises | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 618.00 | | 188 618.00 | 188 618.00 |
072 Créances – Autres | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
084 Disponibilités | 551 254.00 | | 551 254.00 | 551 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 810 512.00 | | 810 512.00 | 810 512.00 |
110 Total général Actif | 2 109 807.00 | 939 177.00 | 1 170 630.00 | 2 109 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 787 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 085.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 881 305.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 170 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 717.00 | |