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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 104 704.00 | 728 851.00 | 375 853.00 | 1 104 704.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 154 784.00 | 728 851.00 | 425 933.00 | 1 154 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
060 Stock marchandises | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 867.00 | 81 996.00 | 183 871.00 | 265 867.00 |
072 Créances – Autres | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 187 293.00 | | 187 293.00 | 187 293.00 |
084 Disponibilités | 156 110.00 | | 156 110.00 | 156 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 714 514.00 | 81 996.00 | 632 518.00 | 714 514.00 |
110 Total général Actif | 1 869 297.00 | 810 847.00 | 1 058 451.00 | 1 869 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 703 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 816.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 755 787.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 058 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 873.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 850.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 057 411.00 | | | 1 057 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 873.00 | | | 103 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |