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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 149 796.00 | 849 343.00 | 300 453.00 | 1 149 796.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 199 876.00 | 849 343.00 | 350 533.00 | 1 199 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
060 Stock marchandises | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
072 Créances – Autres | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107 293.00 | | 107 293.00 | 107 293.00 |
084 Disponibilités | 511 825.00 | | 511 825.00 | 511 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 764 524.00 | | 764 524.00 | 764 524.00 |
110 Total général Actif | 1 964 399.00 | 849 343.00 | 1 115 056.00 | 1 964 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 736 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 594.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 807 941.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 115 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 894.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 154 784.00 | | | 1 154 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |