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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 280.00 | 24 918.00 | 9 362.00 | 34 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 372.00 | 38 637.00 | 219 735.00 | 258 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BZ Autres créances | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
CF Disponibilités | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 803.00 | | 162 803.00 | 162 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 175.00 | 38 637.00 | 382 537.00 | 421 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 61 270.00 | | | 61 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DK Provisions réglementées | 68.00 | | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 707.00 | | | 180 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
EA Autres dettes | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 878.00 | | | 307 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 537.00 | | | 382 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 520.00 | 176 721.00 | 450 241.00 | 273 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 520.00 | 176 721.00 | 450 241.00 | 273 520.00 |
FM Production stockée | | | -18 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 474.00 | | | 432 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 753.00 | | | 425 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 572.00 | | 10 800.00 | 259 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 10 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 258 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 200.00 | | 6 800.00 | 41 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 372.00 | | 4 000.00 | 18 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 541.00 | 1 096.00 | | 37 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 541.00 | 1 096.00 | | 37 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 307.00 | | 239.00 | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307.00 | | 239.00 | 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 707.00 | 180 707.00 | | 180 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
UX Autres créances clients | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VB T. V. A. | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 543.00 | 73 170.00 | 10 372.00 | 83 543.00 |
VW T.V.A. | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 878.00 | 284 696.00 | 23 182.00 | 307 878.00 |