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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 985.00 | 39 904.00 | 26 081.00 | 65 985.00 |
040 Immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 358.00 | 39 904.00 | 230 453.00 | 270 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
072 Créances – Autres | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
084 Disponibilités | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 793.00 | | 143 793.00 | 143 793.00 |
110 Total général Actif | 414 151.00 | 39 904.00 | 374 247.00 | 414 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 256 402.00 | | | 256 402.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228.00 | | | 228.00 |
222 Production stockée | -4 123.00 | | | -4 123.00 |
230 Autres produits | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 305.00 | | | 259 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
242 Autres charges externes. | 104 196.00 | | | 104 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | | | 196.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
252 Charges sociales | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 110.00 | | | 257 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 879.00 | | | 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 372.00 | | | 258 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 68.00 | | | 68.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 68.00 | | | 68.00 |