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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 572.00 | 33 668.00 | 20 904.00 | 54 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 664.00 | 47 387.00 | 225 277.00 | 272 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BZ Autres créances | 72 614.00 | | 72 614.00 | 72 614.00 |
CF Disponibilités | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 769.00 | | 159 769.00 | 159 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 433.00 | 47 387.00 | 385 045.00 | 432 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
DL TOTAL (I) | 148 311.00 | | | 148 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 338.00 | | | 108 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
EA Autres dettes | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 735.00 | | | 236 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 045.00 | | | 385 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 735.00 | | | 176 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 400.00 | 17 566.00 | 62 967.00 | 45 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 400.00 | 17 566.00 | 62 967.00 | 45 400.00 |
FM Production stockée | | | 10 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | -144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 412.00 | | | 211 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 186.00 | | | 127 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 048.00 | | 616.00 | 272 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 676.00 | | 616.00 | 67 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 432.00 | 3 956.00 | | 43 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 432.00 | 3 956.00 | | 43 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 338.00 | 108 338.00 | | 108 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VB T. V. A. | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 620.00 | 80 248.00 | 4 372.00 | 84 620.00 |
VW T.V.A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 735.00 | 176 735.00 | 60 000.00 | 236 735.00 |