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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 1 646.00 | 3 054.00 | 4 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 706.00 | 12 631.00 | 6 075.00 | 18 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 689.00 | 21 112.00 | 46 577.00 | 67 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 945.00 | | 775 945.00 | 775 945.00 |
BZ Autres créances | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
CF Disponibilités | 271 945.00 | | 271 945.00 | 271 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 225.00 | | 1 102 225.00 | 1 102 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 914.00 | 21 112.00 | 1 148 802.00 | 1 169 914.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
DH Report à nouveau | 80 124.00 | 80 124.00 | | 80 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 428.00 | 37 144.00 | | 135 428.00 |
DL TOTAL (I) | 273 756.00 | 138 329.00 | | 273 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 002.00 | 37 899.00 | | 28 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 387.00 | 224 043.00 | | 283 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 054.00 | 108 258.00 | | 271 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 454.00 | 148 166.00 | | 226 454.00 |
EA Autres dettes | 66 148.00 | 44 761.00 | | 66 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 046.00 | 563 128.00 | | 875 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 802.00 | 701 456.00 | | 1 148 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 115.00 | 535 161.00 | | 857 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 070.00 | 23 449.00 | 1 579 519.00 | 1 556 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 070.00 | 23 449.00 | 1 579 519.00 | 1 556 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -33 300.00 | 18 347.00 | | -33 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 125.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 958.00 | 10.00 | | 4 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 958.00 | 10.00 | | 4 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 551.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 551.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 922.00 | -541.00 | | 2 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 637.00 | 7 057.00 | | 44 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 515.00 | 1 026 432.00 | | 1 584 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 087.00 | 989 287.00 | | 1 449 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 428.00 | 37 144.00 | | 135 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 637.00 | | 10 382.00 | 59 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 330.00 | 37 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 67 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | 4 200.00 | 7 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 771.00 | | 4 934.00 | 13 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 530.00 | | 1 248.00 | 38 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 777.00 | 4 335.00 | | 16 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606.00 | 2 875.00 | | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 171.00 | 1 460.00 | | 11 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 054.00 | 271 054.00 | | 271 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 775 945.00 | 775 945.00 | | 775 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 967.00 | 10 036.00 | 17 931.00 | 27 967.00 |
VI Groupe et associés | 283 387.00 | 283 387.00 | | 283 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 728.00 | 830 280.00 | 1 448.00 | 831 728.00 |
VW T.V.A. | 139 154.00 | 139 154.00 | | 139 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 046.00 | 857 115.00 | 17 931.00 | 875 046.00 |