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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 397.00 | 29 198.00 | 19 200.00 | 48 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 533.00 | 40 733.00 | 76 800.00 | 117 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 768.00 | | 539 768.00 | 539 768.00 |
BZ Autres créances | 57 684.00 | | 57 684.00 | 57 684.00 |
CF Disponibilités | 382 502.00 | | 382 502.00 | 382 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 409.00 | | 987 409.00 | 987 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 941.00 | 40 733.00 | 1 064 208.00 | 1 104 941.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 318 189.00 | 268 403.00 | | 318 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 059.00 | 49 786.00 | | 6 059.00 |
DL TOTAL (I) | 345 308.00 | 339 249.00 | | 345 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 397 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 676.00 | 196 250.00 | | 156 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 932.00 | 287 673.00 | | 249 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 126.00 | 284 343.00 | | 265 126.00 |
EA Autres dettes | 47 165.00 | 50 719.00 | | 47 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 900.00 | 1 216 737.00 | | 718 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 208.00 | 1 555 986.00 | | 1 064 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 900.00 | 1 216 737.00 | | 718 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 722.00 | 30 873.00 | 1 675 595.00 | 1 644 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 722.00 | 30 873.00 | 1 675 595.00 | 1 644 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 490.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 244.00 | 5 674.00 | | 6 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 397.00 | 62 126.00 | | 20 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 363.00 | 20 318.00 | | 17 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 363.00 | 20 318.00 | | 17 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 363.00 | 19 970.00 | | 17 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 15 674.00 | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 873.00 | 1 642 645.00 | | 1 703 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 814.00 | 1 592 859.00 | | 1 697 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 059.00 | 49 786.00 | | 6 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 456.00 | | 28 677.00 | 91 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 57 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 117 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 321.00 | | 7 077.00 | 41 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 600.00 | | 21 600.00 | 38 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 244.00 | 8 490.00 | | 32 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 501.00 | 34.00 | | 11 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 742.00 | 8 456.00 | | 20 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 932.00 | 249 932.00 | | 249 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 129.00 | 130 129.00 | | 130 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 539 768.00 | 539 768.00 | | 539 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VB T. V. A. | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VI Groupe et associés | 156 676.00 | 156 676.00 | | 156 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 743.00 | | | 397 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 507.00 | 604 907.00 | 21 600.00 | 626 507.00 |
VW T.V.A. | 116 571.00 | 116 571.00 | | 116 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 900.00 | 718 900.00 | | 718 900.00 |