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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 666.00 | 34.00 | 4 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 321.00 | 20 742.00 | 20 579.00 | 41 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 456.00 | 32 244.00 | 59 213.00 | 91 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 467.00 | | 652 467.00 | 652 467.00 |
BZ Autres créances | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
CF Disponibilités | 777 842.00 | | 777 842.00 | 777 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 496 774.00 | | 1 496 774.00 | 1 496 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 230.00 | 32 244.00 | 1 555 986.00 | 1 588 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 268 403.00 | 252 696.00 | | 268 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 786.00 | 15 707.00 | | 49 786.00 |
DL TOTAL (I) | 339 249.00 | 289 463.00 | | 339 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 753.00 | 17 954.00 | | 397 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 250.00 | 161 833.00 | | 196 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 673.00 | 282 955.00 | | 287 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 343.00 | 164 989.00 | | 284 343.00 |
EA Autres dettes | 50 719.00 | 65 792.00 | | 50 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 216 737.00 | 697 772.00 | | 1 216 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 986.00 | 987 235.00 | | 1 555 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 737.00 | 690 029.00 | | 1 216 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 942.00 | 6 359.00 | 1 613 301.00 | 1 606 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 942.00 | 6 359.00 | 1 613 301.00 | 1 606 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 674.00 | 4 933.00 | | 5 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 126.00 | -3 700.00 | | 62 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 318.00 | 1 168.00 | | 20 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 318.00 | 1 168.00 | | 20 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 261.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 50.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 311.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 970.00 | 857.00 | | 19 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 000.00 | 11 756.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 674.00 | 2 782.00 | | 15 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 645.00 | 1 705 731.00 | | 1 642 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 859.00 | 1 690 024.00 | | 1 592 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 786.00 | 15 707.00 | | 49 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 187.00 | | 21 017.00 | 72 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 748.00 | 38 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 91 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 754.00 | | 19 567.00 | 21 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 898.00 | | 1 450.00 | 38 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 279.00 | 6 964.00 | | 25 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 101.00 | 1 400.00 | | 10 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 178.00 | 5 564.00 | | 15 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 673.00 | 287 673.00 | | 287 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 597.00 | 112 597.00 | | 112 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 950.00 | 1 650.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 652 467.00 | 652 467.00 | | 652 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VI Groupe et associés | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 391.00 | | | 390 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 532.00 | 719 882.00 | 1 650.00 | 721 532.00 |
VW T.V.A. | 129 522.00 | 129 522.00 | | 129 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 737.00 | 1 216 737.00 | | 1 216 737.00 |