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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 3 266.00 | 1 434.00 | 4 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 754.00 | 15 178.00 | 6 576.00 | 21 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 187.00 | 25 279.00 | 46 908.00 | 72 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 285.00 | | 468 285.00 | 468 285.00 |
BZ Autres créances | 88 863.00 | | 88 863.00 | 88 863.00 |
CF Disponibilités | 380 298.00 | | 380 298.00 | 380 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 327.00 | | 940 327.00 | 940 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 515.00 | 25 279.00 | 987 235.00 | 1 012 515.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 252 696.00 | 37 144.00 | | 252 696.00 |
DH Report à nouveau | | 80 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 707.00 | 135 428.00 | | 15 707.00 |
DL TOTAL (I) | 289 463.00 | 273 756.00 | | 289 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 954.00 | 28 002.00 | | 17 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 833.00 | 283 387.00 | | 161 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 955.00 | 271 054.00 | | 282 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 989.00 | 226 454.00 | | 164 989.00 |
EA Autres dettes | 65 792.00 | 66 148.00 | | 65 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 772.00 | 875 046.00 | | 697 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 235.00 | 1 148 802.00 | | 987 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 029.00 | 857 115.00 | | 690 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 242.00 | 35 373.00 | 1 699 615.00 | 1 664 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 242.00 | 35 373.00 | 1 699 615.00 | 1 664 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 933.00 | 31.00 | | 4 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 154 574.00 | 160 963.00 | | 154 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | 4 958.00 | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | 4 958.00 | | 1 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 592.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 1 444.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 2 036.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | 2 922.00 | | 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 756.00 | 15 000.00 | | 11 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 44 637.00 | | 2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 731.00 | 1 584 515.00 | | 1 705 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 024.00 | 1 449 087.00 | | 1 690 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 707.00 | 135 428.00 | | 15 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 689.00 | | 4 699.00 | 67 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 38 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 72 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 706.00 | | 3 049.00 | 18 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 448.00 | | 1 650.00 | 37 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 112.00 | 4 168.00 | | 21 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | 1 620.00 | | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 631.00 | 2 548.00 | | 12 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 955.00 | 282 955.00 | | 282 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 468 285.00 | 468 285.00 | | 468 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 931.00 | 10 188.00 | 7 743.00 | 17 931.00 |
VI Groupe et associés | 161 833.00 | 161 833.00 | | 161 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 927.00 | 560 029.00 | 2 898.00 | 562 927.00 |
VW T.V.A. | 102 145.00 | 102 145.00 | | 102 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 772.00 | 690 029.00 | 7 743.00 | 697 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |