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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 448.00 | 73 773.00 | 34 675.00 | 108 448.00 |
AN Terrains | 554 146.00 | 2 536.00 | 551 610.00 | 554 146.00 |
AP Constructions | 6 204 323.00 | 3 297 874.00 | 2 906 449.00 | 6 204 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 783.00 | 495 777.00 | 11 007.00 | 506 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 921.00 | 7 185.00 | 2 736.00 | 9 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 539 911.00 | | 2 539 911.00 | 2 539 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 998 532.00 | 3 877 144.00 | 6 121 388.00 | 9 998 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BT Marchandises | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 238.00 | 3 471.00 | 26 767.00 | 30 238.00 |
BZ Autres créances | 133 972.00 | | 133 972.00 | 133 972.00 |
CF Disponibilités | 188 684.00 | | 188 684.00 | 188 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 706.00 | 3 471.00 | 383 235.00 | 386 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 385 238.00 | 3 880 615.00 | 6 504 623.00 | 10 385 238.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 694 614.00 | -1 800 032.00 | | -1 694 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 550.00 | 105 419.00 | | 297 550.00 |
DL TOTAL (I) | -1 297 064.00 | -1 594 614.00 | | -1 297 064.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172 850.00 | 3 611 868.00 | | 3 172 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 268 348.00 | 4 759 892.00 | | 4 268 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 486.00 | 11 561.00 | | 5 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 836.00 | 197 037.00 | | 215 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 309.00 | 148 054.00 | | 88 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 429.00 | 1 541.00 | | 18 429.00 |
EA Autres dettes | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 774 686.00 | 8 735 381.00 | | 7 774 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 623.00 | 7 140 767.00 | | 6 504 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 268 348.00 | | | 4 268 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
FG Production vendue services | 2 000 329.00 | | 2 000 329.00 | 2 000 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 958.00 | | 2 049 958.00 | 2 049 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 100 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 096.00 | 157.00 | | 6 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 362.00 | 157.00 | | 33 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 355.00 | -157.00 | | -33 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 587.00 | 1 892 486.00 | | 2 074 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 037.00 | 1 787 067.00 | | 1 777 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 550.00 | 105 419.00 | | 297 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 217 900.00 | | 124 955.00 | 10 217 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 500.00 | 2 614 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 323.00 | 9 998 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 823.00 | 7 275 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 448.00 | | | 108 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 237 699.00 | | 44 297.00 | 7 237 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871 753.00 | | 80 658.00 | 2 871 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545 194.00 | 338 509.00 | 6 558.00 | 3 545 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 773.00 | 9 000.00 | | 64 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480 420.00 | 329 509.00 | 6 558.00 | 3 480 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 760.00 | 2 727.00 | 16.00 | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | 2 727.00 | 16.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | 29 727.00 | 16.00 | 760.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 836.00 | 215 836.00 | | 215 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 539 911.00 | | 2 539 911.00 | 2 539 911.00 |
UX Autres créances clients | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VB T. V. A. | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VC Groupe et associés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 172 850.00 | 472 435.00 | 1 994 897.00 | 3 172 850.00 |
VI Groupe et associés | 4 268 348.00 | 4 268 348.00 | | 4 268 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 490.00 | | | 437 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 409.00 | 97 409.00 | | 97 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 264.00 | 185 353.00 | 2 539 911.00 | 2 725 264.00 |
VW T.V.A. | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 769 200.00 | 5 068 785.00 | 1 994 897.00 | 7 769 200.00 |