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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 448.00 | 82 773.00 | 25 675.00 | 108 448.00 |
AN Terrains | 554 146.00 | 2 950.00 | 551 196.00 | 554 146.00 |
AP Constructions | 6 229 413.00 | 3 602 029.00 | 2 627 384.00 | 6 229 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 187.00 | 508 520.00 | 5 667.00 | 514 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 611.00 | 9 413.00 | 2 197.00 | 11 611.00 |
AX Avances et acomptes | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 360 218.00 | | 2 360 218.00 | 2 360 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 856 330.00 | 4 205 686.00 | 5 650 644.00 | 9 856 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BT Marchandises | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 485.00 | 4 844.00 | 62 641.00 | 67 485.00 |
BZ Autres créances | 254 215.00 | | 254 215.00 | 254 215.00 |
CF Disponibilités | 88 336.00 | | 88 336.00 | 88 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 920.00 | 4 844.00 | 441 076.00 | 445 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 302 250.00 | 4 210 530.00 | 6 091 720.00 | 10 302 250.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 397 064.00 | -1 694 614.00 | | -1 397 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 930.00 | 297 550.00 | | 256 930.00 |
DL TOTAL (I) | -1 040 134.00 | -1 297 064.00 | | -1 040 134.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754 804.00 | 3 172 850.00 | | 2 754 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956 969.00 | 4 268 348.00 | | 3 956 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 814.00 | 5 486.00 | | 5 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 066.00 | 215 836.00 | | 310 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 360.00 | 88 309.00 | | 67 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737.00 | 18 429.00 | | 737.00 |
EA Autres dettes | 9 103.00 | 5 428.00 | | 9 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 104 854.00 | 7 774 686.00 | | 7 104 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 720.00 | 6 504 623.00 | | 6 091 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 956 969.00 | | | 3 956 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
FG Production vendue services | 1 887 964.00 | | 1 887 964.00 | 1 887 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 161.00 | | 1 933 161.00 | 1 933 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | 95 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | 7.00 | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | 7.00 | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 6 096.00 | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 33 362.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | -33 355.00 | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 714.00 | 2 074 587.00 | | 1 953 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 785.00 | 1 777 037.00 | | 1 696 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 930.00 | 297 550.00 | | 256 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 998 532.00 | 45 298.00 | | 9 998 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 500.00 | 2 435 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 500.00 | 9 856 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 312 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 448.00 | | | 108 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 275 173.00 | 37 491.00 | | 7 275 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614 911.00 | 7 807.00 | | 2 614 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 877 144.00 | 328 542.00 | | 3 877 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 773.00 | 9 000.00 | | 73 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803 371.00 | 319 542.00 | | 3 803 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 471.00 | 2 419.00 | 1 046.00 | 3 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 471.00 | 2 419.00 | 1 046.00 | 3 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 471.00 | 2 419.00 | 1 046.00 | 30 471.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 419.00 | 1 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 066.00 | 310 066.00 | | 310 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 360 218.00 | | 2 360 218.00 | 2 360 218.00 |
UX Autres créances clients | 62 157.00 | 62 157.00 | | 62 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VB T. V. A. | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 717 994.00 | 488 778.00 | 1 920 427.00 | 2 717 994.00 |
VI Groupe et associés | 3 956 969.00 | 3 956 969.00 | | 3 956 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 015.00 | | | 454 015.00 |
VP Divers | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 017.00 | 208 017.00 | | 208 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 565.00 | 342 347.00 | 2 360 218.00 | 2 702 565.00 |
VW T.V.A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 099 040.00 | 4 869 824.00 | 1 920 427.00 | 7 099 040.00 |